Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 11,3603 107 525,61 0,00 107 525,61 0,00 -107 525,61 -107 525,61 -184 413,17 -278 699,05 -184 413,17 -371 016,88
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,1846 13 296,89 0,00 13 296,89 0,00 -13 296,89 -13 296,89 8 001,13 5 971,05 8 001,13 -7 409,53
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,1617 1 673,86 0,00 1 673,86 0,00 -1 673,86 -1 673,86 -1 408,49 -465,41 -1 408,49 -38 986,55
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9931 0,00 745,26 0,00 745,26 745,26 745,26 1 531,83 3 453,57 1 531,83 -4 857,56
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 2,7622 9 125,75 0,00 9 125,75 0,00 -9 125,75 -9 125,75 -29 721,19 -42 226,65 -29 721,19 -76 867,98
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,3863 0,00 63,87 0,00 63,87 63,87 63,87 -239 961,30 -239 690,97 -239 961,30 -340 824,92
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7364 45 856,84 0,00 45 856,84 0,00 -45 856,84 -45 856,84 -50 168,24 -56 933,49 -50 168,24 -223 061,14
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,5784 0,00 479 227,33 0,00 479 227,33 479 227,33 479 227,33 1 831 798,11 2 484 625,78 1 831 798,11 4 853 354,91
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 16,5332 2 304,37 0,00 2 304,37 0,00 -2 304,37 -2 304,37 7 429,47 14 048,69 7 429,47 35 577,67
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 14,0776 10 153,86 0,00 10 153,86 0,00 -10 153,86 -10 153,86 -24 489,41 -107 030,12 -24 489,41 -186 220,01
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,1783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 163,27 -112 023,64 -15 163,27 -372 617,26
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 12,7828 0,00 1 032,98 0,00 1 032,98 1 032,98 1 032,98 -19 194,24 -20 661,39 -19 194,24 -43 980,45
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,7288 0,00 22 357,83 0,00 22 357,83 22 357,83 22 357,83 53 771,67 68 506,01 53 771,67 227 904,48
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 17,6613 3 840,71 0,00 3 840,71 0,00 -3 840,71 -3 840,71 -173 679,88 -226 977,92 -173 679,88 -419 812,28
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,3461 0,00 10,01 0,00 10,01 10,01 10,01 59,98 99,93 59,98 -561,92
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,2025 0,00 90,47 0,00 90,47 90,47 90,47 -26 021,77 -26 153,44 -26 021,77 -71 598,23
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 22,0587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -421 182,69 -649 549,31
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,2636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -552 249,47 -702 562,62
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 7,4539 46 063,99 0,00 46 063,99 0,00 -46 063,99 -46 063,99 -46 063,99 -50 263,64 -46 063,99 -53 609,21
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,3939 1 155,77 0,00 1 155,77 0,00 -1 155,77 -1 155,77 -25 392,97 -27 539,48 -25 392,97 -20 896,78
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF