| Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR |
17,4809 |
32 538,91 |
0,00 |
32 538,91 |
0,00 |
-32 538,91 |
-65 077,82 |
-42 342,35 |
-87 400,57 |
-101 294,87 |
-3 019,05 |
| FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR |
18,8435 |
15 710,45 |
0,00 |
15 710,45 |
0,00 |
-15 710,45 |
-31 420,91 |
-29 940,78 |
-33 360,63 |
-43 183,56 |
-161 246,31 |
| FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR |
18,6001 |
0,00 |
212,26 |
0,00 |
212,26 |
212,26 |
424,53 |
-6 087,11 |
-6 982,56 |
-15 629,54 |
-28 507,85 |
| FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR |
13,9742 |
1 983,85 |
0,00 |
1 983,85 |
0,00 |
-1 983,85 |
-3 967,70 |
-10 875,44 |
-16 527,46 |
-17 196,93 |
-22 773,34 |
| Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR |
5,3938 |
2 602,07 |
0,00 |
2 602,07 |
0,00 |
-2 602,07 |
-5 204,13 |
-9 946,68 |
-22 588,28 |
-21 985,92 |
-55 606,02 |
| FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR |
15,9675 |
100 282,25 |
0,00 |
100 282,25 |
0,00 |
-100 282,25 |
-200 564,49 |
-200 276,20 |
-607 309,77 |
-607 227,30 |
-816 780,44 |
| FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR |
5,1875 |
92 938,27 |
0,00 |
92 938,27 |
0,00 |
-92 938,27 |
-185 876,54 |
-243 553,83 |
-291 350,74 |
-296 019,48 |
-393 805,05 |
| FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) |
9,6957 |
0,00 |
160 914,95 |
0,00 |
160 914,95 |
160 914,95 |
321 829,91 |
1 298 640,32 |
2 076 083,97 |
2 612 471,92 |
2 962 881,09 |
| Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR |
18,7784 |
0,00 |
5 261,73 |
0,00 |
5 261,73 |
5 261,73 |
10 523,46 |
18 937,31 |
24 287,30 |
28 788,09 |
36 874,04 |
| FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR |
15,3859 |
0,00 |
16 266,69 |
0,00 |
16 266,69 |
16 266,69 |
32 533,38 |
72 658,94 |
70 977,33 |
71 121,02 |
43 212,20 |
| FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) |
6,1001 |
25 078,52 |
0,00 |
25 078,52 |
0,00 |
-25 078,52 |
-50 157,04 |
-218 571,89 |
-343 291,56 |
-470 407,36 |
-1 413 378,41 |
| FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR |
17,8124 |
0,00 |
1 600,16 |
0,00 |
1 600,16 |
1 600,16 |
3 200,32 |
-449,69 |
8 828,93 |
3 422,98 |
4 960,67 |
| FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR |
21,0211 |
0,00 |
26 782,69 |
0,00 |
26 782,69 |
26 782,69 |
53 565,38 |
145 789,89 |
267 829,06 |
268 195,08 |
342 715,74 |
| Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR |
30,6671 |
5 067,13 |
0,00 |
5 067,13 |
0,00 |
-5 067,13 |
-10 134,27 |
-61 181,81 |
-93 813,26 |
-176 904,29 |
-360 217,42 |
| Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR |
19,4989 |
0,00 |
22,86 |
0,00 |
22,86 |
22,86 |
45,72 |
-699,14 |
-699,14 |
-699,14 |
-2 703,51 |
| FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) |
25,3434 |
0,00 |
45,36 |
0,00 |
45,36 |
45,36 |
90,72 |
-3 260,58 |
-3 113,33 |
-44 149,19 |
-54 011,76 |
| Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD |
20,6052 |
201 227,76 |
0,00 |
201 227,76 |
0,00 |
-201 227,76 |
-402 455,52 |
-402 455,52 |
-1 340 305,54 |
-1 340 305,54 |
-1 059 561,09 |
| Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD |
19,0777 |
100 700,02 |
0,00 |
100 700,02 |
0,00 |
-100 700,02 |
-201 400,03 |
-201 400,03 |
-1 228 442,46 |
-1 228 442,46 |
-1 513 443,36 |
| Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR |
11,4207 |
8 690,03 |
0,00 |
8 690,03 |
0,00 |
-8 690,03 |
-17 380,06 |
-23 173,44 |
-15 668,13 |
-15 668,13 |
-49 836,07 |
| FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR |
13,0074 |
50 155,68 |
0,00 |
50 155,68 |
0,00 |
-50 155,68 |
-100 311,36 |
-117 015,75 |
-269 510,60 |
-269 461,98 |
-49 244,12 |