Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,5470 26 106,85 0,00 26 106,85 0,00 -26 106,85 -26 106,85 -152 651,63 -392 815,93 -577 229,10 -671 514,98
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 27,1763 10 533,31 0,00 10 533,31 0,00 -10 533,31 -10 533,31 -30 207,13 -45 934,87 -37 933,74 -39 963,82
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 23,5491 0,00 177,43 0,00 177,43 177,43 177,43 515,10 1 196,60 -211,89 731,20
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,4905 2 006,23 0,00 2 006,23 0,00 -2 006,23 -2 006,23 -4 401,02 -3 246,41 -1 714,58 207,16
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,3636 0,00 2 307,07 0,00 2 307,07 2 307,07 2 307,07 -12 394,39 -20 236,64 -49 957,83 -62 463,28
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,6190 99 827,81 0,00 99 827,81 0,00 -99 827,81 -99 827,81 -99 594,16 -319 148,96 -559 110,26 -558 839,93
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,3856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 004,09 -179 977,85 -230 146,09 -236 911,34
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,8134 0,00 547 537,84 0,00 547 537,84 547 537,84 547 537,84 1 762 446,15 3 666 793,72 5 498 591,83 6 151 419,50
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,8981 3 087,54 0,00 3 087,54 0,00 -3 087,54 -3 087,54 -4 699,80 -962,53 6 466,94 13 086,16
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,9818 988,03 0,00 988,03 0,00 -988,03 -988,03 -4 057,54 -192 791,03 -217 280,44 -299 821,15
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,1739 0,00 65,17 0,00 65,17 65,17 65,17 65,17 -70 213,57 -85 376,84 -182 237,21
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,3324 1 237,51 0,00 1 237,51 0,00 -1 237,51 -1 237,51 -17 071,20 -19 620,96 -38 815,20 -40 282,36
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,7398 0,00 196,01 0,00 196,01 196,01 196,01 30 233,57 241 399,26 295 170,93 309 905,27
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 15,7301 0,00 24 743,82 0,00 24 743,82 24 743,82 24 743,82 -5 357,41 -99 086,68 -272 766,56 -326 064,60
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,4003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 79,90 119,85
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 24,1171 22 256,37 0,00 22 256,37 0,00 -22 256,37 -22 256,37 -20 213,68 -68 876,06 -94 897,83 -95 029,51
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 28,0599 140 248,46 0,00 140 248,46 0,00 -140 248,46 -140 248,46 -392 744,84 -893 904,03 -1 315 086,72 -1 315 086,72
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 20,4625 150 316,41 0,00 150 316,41 0,00 -150 316,41 -150 316,41 -463 321,88 -763 687,53 -1 315 937,00 -1 315 937,00
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,9771 54 721,64 0,00 54 721,64 0,00 -54 721,64 -54 721,64 -54 721,64 -198 960,38 -245 024,37 -249 224,02
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,4740 79 090,94 0,00 79 090,94 0,00 -79 090,94 -79 090,94 33 677,92 -166 457,17 -191 850,14 -193 996,66
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF