Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,4929 35 431,45 0,00 35 431,45 0,00 -35 431,45 -35 431,45 -240 164,30 -424 577,47 -424 577,47 -601 377,75
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 24,9196 13 909,01 0,00 13 909,01 0,00 -13 909,01 -13 909,01 -15 727,74 -7 726,61 -7 726,61 -8 906,95
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 22,3086 0,00 289,02 0,00 289,02 289,02 289,02 681,50 -726,99 -726,99 -32 005,68
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 15,0231 0,00 736,26 0,00 736,26 736,26 736,26 1 154,61 2 686,44 2 686,44 5 188,64
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,2194 3 367,31 0,00 3 367,31 0,00 -3 367,31 -3 367,31 -7 842,25 -37 563,44 -37 563,44 -77 365,62
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,1765 69 896,36 0,00 69 896,36 0,00 -69 896,36 -69 896,36 -219 554,80 -459 516,10 -459 516,10 -460 385,76
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,4720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -173 973,76 -224 142,00 -224 142,00 -246 419,35
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,8203 0,00 261 599,65 0,00 261 599,65 261 599,65 261 599,65 1 904 347,57 3 736 145,68 3 736 145,68 5 619 977,12
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,7575 0,00 395,52 0,00 395,52 395,52 395,52 3 737,27 11 166,74 11 166,74 25 639,36
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,2526 75 479,39 0,00 75 479,39 0,00 -75 479,39 -75 479,39 -188 733,49 -213 222,90 -213 222,90 -431 345,75
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,7394 19 536,72 0,00 19 536,72 0,00 -19 536,72 -19 536,72 -70 278,74 -85 442,01 -85 442,01 -249 402,63
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,1663 0,00 2 176,47 0,00 2 176,47 2 176,47 2 176,47 -2 549,76 -21 744,00 -21 744,00 -44 480,36
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 16,9879 0,00 35 453,20 0,00 35 453,20 35 453,20 35 453,20 211 165,69 264 937,36 264 937,36 320 062,97
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,9894 3 165,07 0,00 3 165,07 0,00 -3 165,07 -3 165,07 -93 729,27 -267 409,15 -267 409,15 -457 426,88
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,2750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 79,90 79,90 180,00
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 22,6083 0,00 174,84 0,00 174,84 174,84 174,84 -48 662,38 -74 684,15 -74 684,15 -116 954,67
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,4244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -501 159,19 -922 341,88 -922 341,88 -949 480,74
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,7247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 365,65 -852 615,12 -852 615,12 -902 228,25
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,5151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -144 238,74 -190 302,73 -190 302,73 -183 364,54
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,8061 49 973,34 0,00 49 973,34 0,00 -49 973,34 -49 973,34 -200 135,09 -225 528,06 -225 528,06 -154 171,80
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF